Algemene middelen

Algemene middelen

Voortgang

Stand van zaken

Voortgang beleid per meerjarendoel

Financiële stand van zaken

In deze paragraaf presenteren wij het overzicht van baten en lasten voor dit beleidsdoel en lichten wij de wijzigingen van de begroting toe.

Overzicht van baten en lasten

Toelichting bijstellingen

Op 24 januari 2023 heeft het College van Gedeputeerde Staten (GS) besloten om extra middelen beschikbaar te stellen voor de stichting Bevrijdingsfestival Utrecht. Deze middelen zijn bedoeld om de exploitatiesubsidie voor het jaar 2023 incidenteel te verhogen met een bedrag van € 50.000,-. Door middel van deze begrotingswijziging wordt deze verhoging in de begroting opgenomen.

Tijdens de vergadering van Gedeputeerde Staten op 9 mei jl. is besloten om een bedrag van € 679.000 toe te voegen aan het programma Hart van de Heuvelrug. Dit budget is bedoeld voor toekomstige bossencompensatie, waarbij er bomen worden gepland ter compensatie van de kap van bomen elders binnen het programma Hart van de Heuvelrug. Dekking komt uit de post Onvoorzien.

De uitkering uit het Provinciefonds wordt ieder jaar geactualiseerd met de zogenaamde mei- en septembercirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Over de financiële uitkomsten van iedere circulaire worden de Staten geïnformeerd met een Statenbrief. In de jaarrekening 2022 is aangegeven dat in de begrote uitkering 2022 per abuis de uitkomsten van de septembercirculaire 2021 niet goed verwerkt zijn in de begroting 2022 en het meerjarenbeeld. De correctie betekent een toevoeging aan de begroting 2023.

Op basis van de jaarverslagen 2022 van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) ontvangt de provincie een hogere dividenduitkering dan verwacht. Voor de BNG is dat € 219.000 en voor de NWB € 91.000.

Tussen IPO (vertegenwoordiger van de provincies) en de vakbonden is overeenkomen om aanvullend op de CAO-afspraken 2022/2023 een eenmalige bedrag van € 750 bruto uit te keren aan de medewerkers voor inflatiecompensatie. De stelpost voor loon- prijsstijgingen opgenomen in de Programmabegroting 2023 was hiervoor niet toereikend.

De exploitatiesubsidie 2022 van Stichting NMU is geïndexeerd met € 16.000. Dit wordt gedekt vanuit de stelpost Subsidies.

De exploitatiesubsidie 2022 van Veenweiden Innovatie centrum is geïndexeerd met € 4.000. Dit wordt gedekt vanuit de stelpost Subsidies.

De exploitatiesubsidie 2023 van Stichting NMU is geïndexeerd met € 12.000. Dit wordt gedekt vanuit de stelpost Subsidies.

De exploitatiesubsidie 2023 van Veenweiden Innovatie centrum is geïndexeerd met € 4.000. Dit wordt gedekt vanuit de stelpost Subsidies.

Via de Statenbrief ‘Uitkomsten meicirculaire provinciefonds 2023’ hebben wij u geïnformeerd over de Financiële effecten vanuit de meicirculaire 2023. In deze Zomernota worden de financiële effecten van het jaar 2023 verwerkt. Opgenomen is een afrekening over het jaar 2022. De overige voordelige bijstelling, met name als gevolg van het accres, komt ten gunste van het begrotingssaldo. De decentralisatie-uitkering “hergebruik stedelijk afvalwater” wordt, conform de verslaggevingsregels, als baten verantwoord bij de algemene middelen.

Op basis van de 1e begrotingswijziging van de RUD is voor de RUD € 234.000 aan loon- en prijscompensatie opgenomen. Voor de Omgevingsdienst NZKG is er een bedrag van € 66.000 aan loon- en prijscompensatie verwerkt. Het bedrag van in totaal € 300.000 wordt gedekt binnen de algemene dekkingsmiddelen vanuit de stelpost Subsidies.

De ontvangen raming van de opbrengst aan opcenten op de motorrijtuigenbelasting van de Belastingdienst over het jaar 2023 en de feitelijke opbrengst aan opcenten tot nu toe geven geen aanleiding om de in de Begroting 2023 opgenomen raming van de opbrengst ad € 145,1 aan te passen.

Waar in de Jaarrekening 2022 nog is vastgesteld dat er minder aan liquide middelen is uitgestroomd dan verwacht, zien wij in 2023 een trendbreuk ontstaan. De verwachtte daling van het banksaldo liquide middelen zet dit jaar in. Dat is te verklaren door het aankopen van gronden, het inhalen van achterstanden bij te verstrekken subsidies of het volstorten van het aandelenkapitaal bij de OMU. Zou PS in de komende maanden besluiten in 2024 aandelen Stedin te kopen, zou dit ook een groot effect hebben op de liquide middelen. De geprognosticeerde financieringsvraagstukken bedragen eind 2023 op basis van de Begroting 2023 naar verwachting € 100 miljoen. Omdat we met een hoger saldo aan liquide middelen startte in 2023 dan in de begroting 2023 gedacht zal dit naar verwachting lager uitpakken. In deze Zomernota houden we rekening met het lenen van € 50 miljoen per 1 september 2023, tegen 3,5% rente. Om dit te financieren, vormen we een stelpost Rente van € 600.000, ten laste van de algemene middelen. Bij de Slotwijziging hebben we een beter beeld van de omvang van de rentelasten over 2023 en stellen we indien nodig de stelpost bij.

Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de aanpassingen in de Slotwijziging 2022 met financiële effecten voor de begroting 2023 en volgende jaren.

Op 8 februari 2023 is door de Provinciale Staten het Statenvoorstel Slavernijverleden (UTSP-1400676291-4305) aangenomen. Besloten is om € 100.000 beschikbaar te stellen uit de post Onvoorzien.

In de Zomernota van 2023 zijn een aantal subsidiebudgetten geïndexeerd en gecorrigeerd. Die worden middels deze begrotingswijziging meerjarig verwerkt en verrekend met de stelpost Subsidies.

Financieel meerjarenoverzicht